行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信富时100指数(QDII)C人民币(008706)

2026-09-23     1.4558-0.1646%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,877,229.23370,145.182,593,001.20307,083.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)35,857,520.510.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)378,167,174.65375,178,611.90300,835,460.55286,166,950.95
期末单位基金资产净值(元)1.431.411.401.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.970.000.000.00
基金累计净值增长率(%)57.840.000.000.00