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建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)

2021-12-02     0.1295-0.4612%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,568,344.901,275,839.511,123,797.951,571,618.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-11,818,001.730.00-18,986,555.57
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)52,639,337.3162,152,715.5359,493,248.8759,676,806.81
期末单位基金资产净值(元)0.840.840.810.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.760.00-16.45
基金累计净值增长率(%)0.00-7.470.00-16.45