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建信富时100指数(QDII)A美元现汇(008707)

2020-09-17     0.10550.0949%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)997,200.141,157,592.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-16,383,533.480.00
单位基金可分配净收益(元)-0.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)46,419,773.3226,349,951.32
期末单位基金资产净值(元)0.740.71
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)-18.600.00
基金累计净值增长率(%)-18.600.00