0.6609% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 138,229.61 | 2,661,726.32 | 970,448.83 | 1,358,790.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,948,899.58 | 0.00 | 2,225,130.69 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,588,984.32 | 79,754,648.98 | 72,336,190.58 | 64,241,209.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 9.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.87 | 0.00 | 14.09 |