0.7363% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,619.95 | 1,323,594.09 | 612,200.84 | 539,335.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,277,233.53 | 0.00 | 864,315.28 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 120,025,805.40 | 58,547,902.90 | 51,021,452.35 | 33,446,582.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.37 | 0.00 | 8.89 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.85 | 0.00 | 13.30 |