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建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)

2021-11-25     0.1322-0.0756%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)570,266.9032,213.57436,441.76167,679.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-8,112,928.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,723,097.2124,663,419.5625,377,704.8425,528,933.45
期末单位基金资产净值(元)0.830.840.810.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-16.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-16.25