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建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)

2026-11-12     0.2182-0.1373%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)408,563.551,507,084.05370,145.182,593,001.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)501,316,822.18378,167,174.65375,178,611.90300,835,460.55
期末单位基金资产净值(元)1.431.431.411.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00