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建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)

2026-09-14     0.21850.5060%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,507,084.05370,145.184,663,190.89307,083.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0027,789,639.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)378,167,174.65375,178,611.90300,835,460.55286,166,950.95
期末单位基金资产净值(元)1.431.411.401.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0054.790.00