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景顺长城品质成长混合(008712)

2020-09-21     1.3409-1.0917%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)153,271,257.20-21,599,685.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)122,115,517.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)4,597,940,908.516,672,987,809.02
期末单位基金资产净值(元)1.150.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)15.200.00
基金累计净值增长率(%)15.200.00