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景顺长城品质成长混合(008712)

2022-01-21     1.43480.0837%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)168,854,664.82423,775,032.94334,364,413.53317,597,101.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00820,367,989.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,015,713,860.442,508,558,646.682,615,981,353.463,485,492,076.01
期末单位基金资产净值(元)1.401.541.461.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.730.000.00