0.5476% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 32,734,834.48 | 7,986,722.29 | 71,880,200.25 | 11,963,651.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 64,814,000.35 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 434,722,585.55 | 408,577,184.34 | 385,818,288.43 | 408,728,114.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.34 | 1.20 | 1.22 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.75 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.19 | 0.00 |