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景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715)

2024-05-17     1.43770.5596%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)7,986,722.2971,880,200.2511,963,651.2815,150,363.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0064,814,000.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)408,577,184.34385,818,288.43408,728,114.31444,335,428.47
期末单位基金资产净值(元)1.341.201.221.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.190.000.00