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华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)

2022-11-30     1.03100.0097%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)5,741,189.0612,213,502.845,638,181.0818,237,423.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,976,732.720.00-5,589,703.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)731,624,759.85783,844,398.99780,632,645.64777,020,065.17
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.340.002.93
基金累计净值增长率(%)0.007.200.005.79