0.0467% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 45,862,241.45 | 109,351,085.01 | 45,529,142.76 | 17,957,853.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 469,595,711.99 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,981,669,306.16 | 7,935,807,064.71 | 7,891,536,872.47 | 8,006,531,271.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 |