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同泰恒利纯债C(008729)

2021-05-14     1.01700.0590%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,108,170.39653,492.48-1,178,069.72691,976.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-324,165.260.00-478,174.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)101,083,971.67140,947,802.65139,356,202.0799,741,748.30
期末单位基金资产净值(元)1.011.000.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.000.000.11
基金累计净值增长率(%)0.001.000.000.11