行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银科锐科技创新混合(008734)

2021-10-18     1.48890.5063%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)83,931,158.9742,223,106.66132,120,699.8694,969,451.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)162,844,166.140.00105,050,105.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.500.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)493,314,680.93459,715,656.22547,189,199.53638,597,066.22
期末单位基金资产净值(元)1.511.281.361.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.020.0036.250.00
基金累计净值增长率(%)51.260.0036.250.00