主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -33,321,903.75 | -42,737,219.71 | -21,957,896.26 | 1,964,847.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 54,155,878.52 | 0.00 | 111,597,224.65 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.34 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 322,715,046.69 | 366,760,490.80 | 387,209,676.78 | 438,828,030.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.17 | 1.20 | 1.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.36 | 0.00 | 4.75 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.32 | 0.00 | 34.10 |