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交银科锐科技创新混合A(008734)

2024-07-19     1.1274-0.3359%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-7,805,399.20-33,321,903.75-42,737,219.71-21,957,896.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0054,155,878.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)330,761,472.30322,715,046.69366,760,490.80387,209,676.78
期末单位基金资产净值(元)1.131.081.171.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.320.00