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交银科锐科技创新混合A(008734)

2026-09-30     2.6533-2.2366%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)30,736,974.3628,315,760.5348,240,306.2421,808,646.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0079,964,945.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)624,349,641.81275,067,628.65275,127,241.57307,747,806.81
期末单位基金资产净值(元)3.761.731.691.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0048.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0069.060.00