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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)

2021-07-23     1.01550.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)30,353,887.2424,363,984.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)4,064,716,871.784,034,362,984.54
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00