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大成全球美元债A人民币(008751)

2026-09-16     1.0188-0.0687%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,263,563.54-88,207.358,869,601.552,073,909.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-29,399,914.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)149,302,443.08204,310,756.80261,913,054.78269,562,914.21
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.340.00