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天弘恒享一年定开(008762)

2024-06-18     1.12390.0178%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)34,643,152.96118,313,390.0630,227,313.9631,921,388.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00395,727,978.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,334,882,937.064,279,158,046.344,247,511,929.974,229,365,019.93
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.190.000.00