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天弘恒享一年定开债券(008762)

2021-05-18     1.01260.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,593,090.596,486,502.25442,399.785,073,093.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-13,982,198.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,005,069,209.81992,112,019.91985,005,737.37986,016,801.85
期末单位基金资产净值(元)1.000.990.980.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.40
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.40