行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)

2025-04-17     1.3324-0.0375%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)31,814,740.6546,463,969.37-70,197,153.86-45,625,590.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-54,655,880.870.00-173,480,354.960.00
单位基金可分配净收益(元)-0.030.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,656,325,590.652,815,870,491.842,794,509,242.633,462,017,123.00
期末单位基金资产净值(元)1.511.531.401.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.850.004.600.00
基金累计净值增长率(%)50.840.0039.820.00