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天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)

2026-09-29     1.5750-0.4110%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)73,119,983.3022,732,712.59165,301,355.30166,631,061.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)345,864,543.020.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.230.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,487,741,851.792,699,615,482.442,874,551,894.492,771,898,237.68
期末单位基金资产净值(元)1.641.581.751.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.870.000.000.00
基金累计净值增长率(%)64.340.000.000.00