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天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
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基金概况
财务数据
天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)
2025-04-17
1.3324
-0.0375%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 31,814,740.65 | 46,463,969.37 | -70,197,153.86 | -45,625,590.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -54,655,880.87 | 0.00 | -173,480,354.96 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.03 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,656,325,590.65 | 2,815,870,491.84 | 2,794,509,242.63 | 3,462,017,123.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.53 | 1.40 | 1.50 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 12.85 | 0.00 | 4.60 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 50.84 | 0.00 | 39.82 | 0.00 |