主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -17,763,906.39 | 17,369,841.81 | -18,953,811.12 | -18,111,024.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -103,447,279.31 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,291,850,392.05 | 2,310,694,512.17 | 2,065,973,081.02 | 1,992,538,945.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.36 | 1.36 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.52 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 35.58 | 0.00 |