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天弘越南市场股票(QDII)C(008764)

2021-10-26     1.54870.3304%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)30,847,023.74-2,705,003.502,042,847.04-960,392.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,001,828,207.691,823,705,386.16515,128,617.13269,526,064.15
期末单位基金资产净值(元)1.551.611.271.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00