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天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)

2026-10-13     1.5095-0.4550%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)30,179,683.7013,934,385.41110,492,475.85112,924,703.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,521,152,246.881,729,934,696.031,937,276,252.701,920,356,792.81
期末单位基金资产净值(元)1.621.551.721.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00