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财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)

2021-05-07     1.03600.0773%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,094,826.2811,592,363.024,719,222.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,747,052.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)510,691,366.90502,714,921.94499,196,704.60
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.360.00
基金累计净值增长率(%)0.001.360.00