-0.6157% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,467,405.37 | 874,759.50 | 1,166,927.64 | 138,024.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,877,324.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 94,885,666.94 | 93,457,670.47 | 94,067,547.67 | 93,234,630.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |