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财通资管鸿盛12个月定开债券A(008766)

2024-03-15     1.20170.2419%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)744,615.721,999,478.257,419,154.612,423,699.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,839,511.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)259,957,964.12260,018,855.19199,625,636.76362,372,298.49
期末单位基金资产净值(元)1.201.201.191.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.980.00