主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 744,615.72 | 1,999,478.25 | 7,419,154.61 | 2,423,699.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 31,839,511.41 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 259,957,964.12 | 260,018,855.19 | 199,625,636.76 | 362,372,298.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.98 | 0.00 |