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东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)

2026-10-26     1.02840.0195%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-2,179.995,116,327.832,800,922.8113,175,552.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,448,696.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)420,695,616.64493,187,139.53530,505,882.04528,046,545.08
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.65