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华安沪深300ETF联接A(008776)

2024-07-15     0.82490.0971%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-338,054.15-2,095,820.90-1,327,496.35-260,683.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,894,422.930.00-6,644,218.48
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.200.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,381,244.1560,774,034.7057,350,927.8854,317,653.36
期末单位基金资产净值(元)0.830.800.860.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.640.000.24
基金累计净值增长率(%)0.00-19.680.00-10.90