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嘉实中证500指数增强A(008778)

2020-09-25     1.24070.1453%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)16,245,116.6510,400,296.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)9,479,050.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)79,000,873.54117,816,330.27
期末单位基金资产净值(元)1.140.96
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)13.680.00
基金累计净值增长率(%)13.680.00