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嘉实中证500指数增强A(008778)

2026-09-30     1.6475-0.0667%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)9,359,200.397,146,367.0714,248,513.248,330,349.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)42,315,922.540.0026,796,208.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.900.000.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,602,101.2777,859,960.9671,602,781.3567,347,717.82
期末单位基金资产净值(元)1.971.631.601.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)23.090.0035.540.00
基金累计净值增长率(%)96.690.0059.800.00