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嘉实中证500指数增强C(008779)

2026-10-28     1.42781.9639%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-1,613,837.431,512,011.444,930,415.0319,183,555.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0016,968,646.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,036,224.2964,513,537.5762,504,659.2847,260,585.60
期末单位基金资产净值(元)1.601.921.591.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0034.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0056.02