主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 843.75 | 567.93 | 18.23 | 210.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,964.10 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 233,328.30 | 32,651.60 | 35,466.40 | 36,124.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.35 |