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招商安华债券C(008792)

2026-10-16     1.25990.7275%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-4,074,003.5816,065,866.6817,157,316.9710,427,363.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0086,815,909.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)709,439,982.42825,649,741.26864,439,130.37680,013,425.20
期末单位基金资产净值(元)1.231.241.241.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.630.00