博道嘉元混合A(008793) - 搜狐基金

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财务数据

博道嘉元混合A(008793)

2026-09-18 2.3426

1.4420%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	65,639,052.56	32,403,558.13	24,396,363.04	22,256,172.71
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	377,588,668.97	280,673,777.86	291,532,133.51	322,559,897.00
期末单位基金资产净值(元)	2.70	1.96	1.83	1.83
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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