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博道嘉元混合A(008793)

2021-05-14     1.62891.3754%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)149,822,754.64206,746,903.88157,744,571.6140,169,148.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00190,644,480.150.0033,485,684.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)875,384,219.72961,455,070.99631,472,092.411,028,051,933.40
期末单位基金资产净值(元)1.541.561.271.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0055.740.0015.04
基金累计净值增长率(%)0.0055.740.0015.04