行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道嘉元混合C(008794)

2021-10-18     1.85590.4547%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,788,226.838,445,223.339,684,731.817,916,402.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)19,740,012.790.009,896,809.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.630.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,199,744.9749,738,236.6350,628,692.4748,225,976.90
期末单位基金资产净值(元)1.831.531.551.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.890.0055.100.00
基金累计净值增长率(%)82.840.0055.100.00