博道嘉元混合C(008794) - 搜狐基金

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博道嘉元混合C(008794)

2026-09-18 2.2662

1.4368%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	4,897,728.58	2,086,903.24	1,521,118.71	1,431,498.53
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	32,677,978.77	18,282,355.26	18,588,287.17	20,417,966.19
期末单位基金资产净值(元)	2.61	1.90	1.77	1.78
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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