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海富通瑞弘6个月定开债券(008803)

2024-05-24     1.04590.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,834.4512,572,989.913,447.199,786,710.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,066.040.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)583,143.01691,956.15688,208.82111,930.67
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.640.000.00