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鹏扬淳悦一年定开债券(008807)

2021-11-26     1.04830.1050%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)8,913,647.7715,361,529.769,116,858.7125,557,484.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,138,679.320.0013,707,230.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,053,368,559.561,043,137,679.321,033,563,389.511,023,706,230.80
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.890.001.36
基金累计净值增长率(%)0.003.280.001.36