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鹏华科技创新混合(008811)

2022-08-12     1.5548-2.5937%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)8,405,276.51-8,023,258.67101,417,744.8629,863,501.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00152,980,605.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.570.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)328,535,781.80349,036,525.80474,640,403.37442,969,346.43
期末单位基金资产净值(元)1.451.371.761.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0076.370.00