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招商中债-1-3年国开债C(008814)

2022-01-18     1.00760.0894%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)2,368.73924.41369.38429.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)23.920.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,829.6751,607.3153,162.0952,643.65
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.200.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.540.000.000.00