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华宝可转债C(008817)

2022-01-19     1.7494-0.5231%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)14,567,530.3610,695,748.817,976,544.492,019,431.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,906,009.480.00-3,390,379.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,535,721.6092,217,461.20139,840,042.84179,090,996.86
期末单位基金资产净值(元)1.601.481.301.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.370.0014.41
基金累计净值增长率(%)0.0027.410.0014.41