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农银汇理策略趋势混合(008819)

2024-03-28     0.92920.3239%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-116,699,761.43-20,946,657.19-25,128,811.43-22,356,732.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-54,654,676.760.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)396,223,979.57415,102,064.03463,222,277.46526,966,600.09
期末单位基金资产净值(元)0.880.900.971.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-18.080.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-12.120.000.000.00