主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -116,699,761.43 | -20,946,657.19 | -25,128,811.43 | -22,356,732.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -54,654,676.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 396,223,979.57 | 415,102,064.03 | 463,222,277.46 | 526,966,600.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |