行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银策略趋势混合(008819)

2024-06-14     0.9699-1.0811%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-17,367,785.51-116,699,761.43-20,946,657.19-47,485,544.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-54,654,676.760.00-15,465,073.44
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)420,293,603.03396,223,979.57415,102,064.03463,222,277.46
期末单位基金资产净值(元)0.940.880.900.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.080.00-9.80
基金累计净值增长率(%)0.00-12.120.00-3.23