0.0179% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 449,861.83 | 792,595.04 | 133,007.20 | 390,402.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,272,242.28 | 0.00 | 2,957,759.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,473,355.36 | 43,078,795.64 | 43,151,572.54 | 43,962,893.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 0.73 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.49 | 0.00 | 8.55 |