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景顺长城中债1-3年国开行债券C(008823)

2022-05-27     1.0315-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)783,485.28169,215.661,477.4384,700.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,902,504.580.00147.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,970,871.0990,450,067.52178,529.846,192.60
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.300.001.41
基金累计净值增长率(%)0.006.390.004.44