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民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)

2021-02-19     1.01220.0791%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-31
基金本期净收益(元)3,529,985.85
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)514,224,886.37
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00