行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银瑞鑫一年定开债券发起式(008824)

2021-10-13     1.04280.9682%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)4,249,852.917,454,792.653,610,870.243,529,985.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,680,179.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,330,047.53523,073,509.02518,188,326.61514,224,886.37
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.560.000.00