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银华汇盈一年持有期混合A(008833)

2020-11-27     1.03130.1068%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)79,188,694.8129,987,507.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,709,869.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)3,764,817,002.103,649,370,112.60
期末单位基金资产净值(元)1.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.63
基金累计净值增长率(%)0.000.63