0.0770% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 41,131.89 | 3,643.77 | 38,832.97 | -223,289.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -2,349,617.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,017,781.63 | 15,576,777.61 | 16,178,181.01 | 16,349,330.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |