行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦大消费混合A(008840)

2021-12-03     1.26381.0878%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,839,841.1310,887,904.0622,391,163.4052,664,838.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0033,855,774.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,047,879.08128,372,857.65153,886,869.10219,515,989.41
期末单位基金资产净值(元)1.231.241.291.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0027.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.93