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德邦大消费混合C(008841)

2021-10-15     1.2429-0.3687%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,893,981.409,608,416.806,274,278.623,510,027.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,904,078.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,438,916.7864,264,840.94110,372,416.1431,930,899.06
期末单位基金资产净值(元)1.241.291.281.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.760.00