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摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845)

2024-03-01     1.0257-0.1557%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)37,579.53336,185.8136,533.6320,424.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00495,799.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,078,743.4139,580,451.7915,263,312.175,514,269.08
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.990.00