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华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)

2022-05-26     1.0511-0.1330%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,006,386.91-12,904,648.035,033,576.3340,836,672.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0042,983,167.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)286,858,087.26658,477,059.29845,770,029.38634,912,834.25
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.34