行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎航债券A(008857)

2024-03-28     1.20640.0415%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)44,584,362.5812,617,152.2518,665,168.387,063,749.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)169,585,714.100.00142,596,849.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,249,095,153.291,207,573,938.391,198,447,713.361,169,365,853.64
期末单位基金资产净值(元)1.191.161.141.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.970.003.320.00
基金累计净值增长率(%)18.530.0014.490.00