主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 44,584,362.58 | 12,617,152.25 | 18,665,168.38 | 7,063,749.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 169,585,714.10 | 0.00 | 142,596,849.22 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,249,095,153.29 | 1,207,573,938.39 | 1,198,447,713.36 | 1,169,365,853.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 6.97 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 18.53 | 0.00 | 14.49 | 0.00 |