-0.0247% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 383,073.34 | 112,390.88 | 90,131.75 | 114,658.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,260.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,656,813.56 | 12,544,748.24 | 8,028,902.83 | 8,881,028.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |