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民生加银嘉益债券(008868)

2022-01-17     1.20910.0083%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)22,180.879,356,928.054,507,090.925,488,753.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00104,583.420.002,411,078.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)190,502.75625,157.514,438,650,542.25170,871,812.33
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.191.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.400.001.43
基金累计净值增长率(%)0.0020.090.001.43