行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成睿裕六月持有股票C(008872)

2021-04-16     1.21950.8935%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,833,686.39198,341.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)2,494,349.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)13,904,149.6819,625,312.37
期末单位基金资产净值(元)1.221.09
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)21.860.00
基金累计净值增长率(%)21.860.00