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国寿安保尊诚纯债债券C(008874)

2022-09-26     1.0613-0.1787%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)41,665.9494,571.27-13,027.01215,980.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0064,807.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,279,420.407,440,312.009,371,809.6214,922,632.10
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.470.00