主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,076,882.14 | 543,187.97 | -20,903.60 | -547,202.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 7,533,206.94 | 0.00 | 6,444,192.31 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 104,635,120.93 | 104,081,957.59 | 103,768,972.09 | 102,755,267.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.43 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 8.67 | 0.00 | 7.63 | 0.00 |