行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安增祺债券A(008882)

2024-07-17     1.05290.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)43,556,652.48145,447,649.8635,849,587.9739,236,431.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00138,519,987.410.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,131,161,049.615,214,377,154.015,159,002,846.345,129,726,470.61
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.450.000.00