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国联安增祺债券C(008883)

2024-06-21     1.0586-0.0094%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)23.8914,161.233,538.317,601.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0097.870.007,081.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,809.932,886.51518,537.43515,681.44
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.790.002.30
基金累计净值增长率(%)0.009.200.006.60