主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -819,164.88 | -108,441.64 | -3,666,886.79 | -562,553.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,559,844.25 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,189,989.97 | 12,268,223.64 | 12,008,619.97 | 13,375,575.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -30.25 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -31.65 | 0.00 |