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安信价值成长混合A(008891)

2026-10-09     1.89361.4954%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-9,198,571.217,594,698.8642,878,392.4722,626,781.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00200,146,819.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.990.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,574,285.17305,855,682.11424,361,206.23465,613,317.28
期末单位基金资产净值(元)1.891.992.102.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0035.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00109.920.00