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安信价值成长混合A(008891)

2024-06-19     1.47080.7535%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-11,093,799.57-9,205,381.681,879,371.62-27,346,294.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0066,459,784.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.52
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,062,511.28155,672,055.43182,973,601.73193,799,208.18
期末单位基金资产净值(元)1.461.371.481.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0052.19