行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)

2021-11-26     1.04530.0670%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)7,507,781.5016,723,564.4510,415,746.205,277,174.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,243,935.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,050,362,951.051,043,243,935.151,032,787,879.781,021,841,896.18
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.290.000.00