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上银可转债精选债券A(008897)

2024-07-12     0.7034-0.2977%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,612,010.66-186,912.77-1,135,096.49-1,595,046.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-14,934,371.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,026,856.9056,698,895.7655,710,125.2757,121,350.64
期末单位基金资产净值(元)0.740.790.770.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-20.73